图维科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,574,397.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 514,881.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,145,760.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,235,038.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,947,724.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,201,479.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,446,372.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,250,968.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,846,545.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,611,506.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 857,481.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,298.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 177,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,980,779.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,778,673.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,778,673.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,202,106.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,326,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,526,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,958,018.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,304,945.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,862,964.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,664,015.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,254,615.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,932,710.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,187,326.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,702,578.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,506,314.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,797,968.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,797,968.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,463,367.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,710.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,942.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,614.65 | |
| 财务费用(元) | 308,210.76 | |
| 投资损失(元) | -369,689.35 | |
| 递延所得税(元) | -971,846.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -971,846.61 | |
| 存货的减少(元) | -825,259.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,765,307.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,952,882.70 | |
| 其他(元) | 433,945.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,187,326.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,932,710.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,254,615.86 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 图维科技_2022年年报资产负债表 | 图维科技_2022年年报利润表 |