北方实验_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,493,630.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,864,600.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,358,230.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,150,477.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,058,148.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,582,247.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,264,097.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,054,971.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,303,259.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,231,331.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,231,331.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,193,331.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,138,034.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,138,034.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,916,591.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,331,673.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,248,264.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,889,770.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,000,301.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,791,725.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,791,423.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,646,969.06 | |
| 资产减值准备(元) | 62,067.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,359,481.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,359,481.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,058,683.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,037,944.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,383.81 | |
| 财务费用(元) | 1,935,591.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,436,747.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,496,936.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,188.66 | |
| 存货的减少(元) | -2,595,399.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,808,341.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,958,426.48 | |
| 其他(元) | 44,105.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,791,423.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,791,725.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,000,301.41 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方实验_2023年年报资产负债表 | 北方实验_2023年年报利润表 |