北方实验_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,271,020.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,818,163.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,089,184.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,572,132.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,136,658.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,596,329.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,330,142.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,635,262.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,453,921.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,180,346.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,180,346.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,180,346.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,997,133.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,299,329.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,296,463.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,296,463.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,022,888.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,814,613.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,791,725.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,272,505.17 | |
| 资产减值准备(元) | 9,975.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,493,681.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,493,681.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,268,301.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,083,710.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,144.51 | |
| 财务费用(元) | 450,505.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,349,454.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,178,985.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,469.61 | |
| 存货的减少(元) | -2,550,034.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,344,593.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,347,230.08 | |
| 其他(元) | 20,863.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,791,725.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,814,613.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,022,888.20 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方实验_2022年年报资产负债表 | 北方实验_2022年年报利润表 |