北方实验 (874611.OC)

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北方实验_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,403,198.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,523,218.52       
 经营活动现金流入小计(元) 72,926,417.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,028,794.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,339,382.21       
 支付的各项税费(元) 16,344,693.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,491,891.33       
 经营活动现金流出小计(元) 98,204,761.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,278,344.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,029,199.76       
 投资活动现金流出小计(元) 18,029,199.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,029,199.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,750,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,475,906.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,225,906.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,225,906.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -67,533,450.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 164,814,613.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 97,281,162.86       
补充资料:       
 净利润(元) 22,154,600.00       
 资产减值准备(元) 57,900.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,136,300.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,136,300.00       
 无形资产摊销(元) 569,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 557,100.00       
 财务费用(元) 36,700.00       
 递延所得税(元) -223,700.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -223,700.00       
 存货的减少(元) -15,089,200.00       
 经营性应收项目的减少(元) -20,245,300.00       
 经营性应付项目的增加(元) -17,172,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -67,533,450.45       
公告日期 2022-09-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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