恒信通_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,414,626.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,287,398.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,702,024.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,466,815.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,121,867.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,579,964.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,430,321.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,598,968.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,896,944.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,591.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,591.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,620,800.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,620,800.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,572,209.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,767,726.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,778,934.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,715.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,832,376.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,867,623.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,469.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,208.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,677.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,397,681.49 | |
| 资产减值准备(元) | -59,433.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 770,976.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 770,976.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,697.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,993.48 | |
| 财务费用(元) | 1,780,092.76 | |
| 递延所得税(元) | -798,492.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -724,665.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,827.00 | |
| 存货的减少(元) | 13,331,055.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,193,987.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,871,711.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,677.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,208.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 398,469.56 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒信通_2023年年报资产负债表 | 恒信通_2023年年报利润表 |