恒信通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,532,165.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,083.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,876,249.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,433,421.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,797,396.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 717,062.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,868,085.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,815,965.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,939,715.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,934.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,934.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,911.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,911.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,976.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,267,726.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,517.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,939,243.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,760,756.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,461,063.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 980,487.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,441,550.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,694,481.99 | |
| 资产减值准备(元) | 954,985.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 791,833.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 791,833.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 320,002.08 | |
| 财务费用(元) | 775,037.90 | |
| 递延所得税(元) | -452,879.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -442,382.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,497.08 | |
| 存货的减少(元) | -18,369,819.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,082,912.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,119,658.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,441,550.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 980,487.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,461,063.73 | |
| 公告日期 | 2024-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信通_2023年中报资产负债表 | 恒信通_2023年中报利润表 |