恒信通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,923,684.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,632,438.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,556,123.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,670,631.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,929,341.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,290,219.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,757,447.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,647,639.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,091,516.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,970,645.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,970,645.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,970,645.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,567,726.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,237,726.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,402,397.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 952,670.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,796.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,567,864.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,669,862.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,299.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,507.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,208.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,547,866.69 | |
| 资产减值准备(元) | 425,093.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,676.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,676.43 | |
| 财务费用(元) | 1,006,026.20 | |
| 递延所得税(元) | -15,315.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -296,347.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 281,032.41 | |
| 存货的减少(元) | -18,236,498.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,279,983.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,132,299.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,208.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,507.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -392,299.73 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒信通_2022年年报资产负债表 | 恒信通_2022年年报利润表 |