微特股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,914,701.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,492,012.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112,780.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,519,494.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,027,381.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,166,812.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,587,298.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,855,931.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,637,424.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,882,070.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 987,095.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,487,345.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,394,917.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,119,840.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,216,841.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,731,598.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,244,253.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,848,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,848,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,483,832.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,483,832.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,365,056.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,651.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,312,524.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,950,779.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,263,304.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,048,886.55 | |
| 资产减值准备(元) | 6,472,441.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,151,759.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,151,759.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,723.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,226,446.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,690.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,199.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,219.18 | |
| 财务费用(元) | 2,301,298.57 | |
| 投资损失(元) | -1,656,221.64 | |
| 递延所得税(元) | -5,512,138.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,747,807.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,669.65 | |
| 存货的减少(元) | -30,293,498.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,064,645.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,636,455.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,263,304.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,950,779.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,312,524.88 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微特股份_2022年年报资产负债表 | 微特股份_2022年年报利润表 |