西立股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,775,942.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,764,144.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 716,426.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,256,513.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,557,185.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,553,512.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,811,739.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,690,214.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,612,651.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,356,137.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,277.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,475,277.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,214,036.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,214,036.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,738,758.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,769,515.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 769,515.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,857,035.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,626,550.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,174,285.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,425.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,584.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,981,295.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,645,255.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,449,640.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,159,126.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,709,485.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,412,923.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,374,976.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,426,126.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,426,126.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,654.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,986.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 597.09 | |
| 财务费用(元) | 66,033.21 | |
| 投资损失(元) | -170,277.92 | |
| 递延所得税(元) | -17,107.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -498,137.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 481,029.95 | |
| 存货的减少(元) | -17,245,608.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,994,460.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,478,351.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,709,485.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,159,126.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,449,640.75 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西立股份_2022年年报资产负债表 | 西立股份_2022年年报利润表 |