尚华新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,699,023.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 985,011.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,671,622.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,355,656.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,339,920.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,247,635.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,502,844.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,649,379.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,739,780.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,384,123.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,975,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,895.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,005,895.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,167,343.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,975,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,142,343.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,448.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,822,701.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,722,701.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,101,755.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,116,426.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,955,619.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,173,801.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,548,899.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,249.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,037,576.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,954.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,435,531.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,421,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 212,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,269,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,269,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,379,800.00 | |
| 投资损失(元) | -30,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 235,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 260,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,776,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,902,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,854,200.00 | |
| 其他(元) | -9,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,435,500.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,037,600.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 尚华新材_2023年年报资产负债表 | 尚华新材_2023年年报利润表 |