尚华新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,372,952.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 344,392.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,465,531.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,182,876.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,683,501.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,387,811.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,567,352.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,318,464.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,957,130.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,774,253.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,379,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,271.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,394,271.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 956,479.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,369,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,325,479.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,208.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,452,534.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,002,534.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,812,703.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 970,378.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,618,260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,401,342.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,601,192.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,270.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,502,224.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,397,954.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,923,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 72,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 973,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 973,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,051,900.00 | |
| 投资损失(元) | -15,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 527,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 375,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 690,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,209,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,418,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,398,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,502,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,300.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚华新材_2022年年报资产负债表 | 尚华新材_2022年年报利润表 |