浙江亿得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,454,831.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,454.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,466,621.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,852,906.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,556,943.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,502,233.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,829,892.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,621,370.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,510,440.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,657,533.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,472,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,671,468.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,671,468.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,468.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 372,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,157,877.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,118,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,575,885.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 874,114.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 809,093.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,173,793.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,451,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,277,362.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,302,484.25 | |
| 资产减值准备(元) | -4,117,581.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,811,588.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,811,588.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,361.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,136.67 | |
| 财务费用(元) | 15,883,186.21 | |
| 投资损失(元) | -2,940,347.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,979,103.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,979,103.67 | |
| 存货的减少(元) | -72,332,754.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,671,441.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,458,563.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,173,793.22 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江亿得_2023年年报资产负债表 | 浙江亿得_2023年年报利润表 |