浙江亿得_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,780,160.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,458,214.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,040,523.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,278,898.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,052,127.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,013,541.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,269,803.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,343,504.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,678,976.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,599,921.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 930,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,894,383.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,894,383.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,964,383.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,088,367.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,368,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,206,375.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,993,624.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,649,649.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,278,812.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,172,344.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,451,156.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,763,989.66 | |
| 资产减值准备(元) | 6,197,950.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,058,430.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,058,430.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,135.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,244.08 | |
| 财务费用(元) | 13,307,362.97 | |
| 投资损失(元) | -2,687,480.80 | |
| 递延所得税(元) | -5,556,904.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,556,904.25 | |
| 存货的减少(元) | -21,720,175.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,577,098.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,223,609.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,278,812.09 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江亿得_2022年年报资产负债表 | 浙江亿得_2022年年报利润表 |