千岸科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,139,062.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,607,645.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,863,036.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,609,744.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,308,330.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,122,960.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,828,339.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,143,668.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,403,298.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,206,446.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,171,953.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,902.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,801,855.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,309,288.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,309,288.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,507,432.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,487,397.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,487,397.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,188,759.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,097,678.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,324,548.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,610,986.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,123,588.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,507,198.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,917,377.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,720,084.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,802,707.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,426,044.27 | |
| 资产减值准备(元) | 8,428,629.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,855,650.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,855,650.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 634,082.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,490.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,833.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 237,225.00 | |
| 财务费用(元) | -773,937.19 | |
| 投资损失(元) | -4,161,252.65 | |
| 递延所得税(元) | 4,321,096.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,321,096.58 | |
| 存货的减少(元) | 50,488,022.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,354,832.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,144,903.75 | |
| 其他(元) | 2,669,719.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,802,707.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,720,084.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,917,377.07 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千岸科技_2023年年报资产负债表 | 千岸科技_2023年年报利润表 |