千岸科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,358,619.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,050,276.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,838,490.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,247,387.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,914,568.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,494,439.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,896,645.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,754,312.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,059,965.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,187,421.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,592.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,592.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,136,269.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,136,269.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,107,676.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,014,263.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,014,263.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,667,546.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,097,217.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,437,469.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,202,233.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,187,969.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,956,536.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,064,760.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,784,845.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,720,084.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,497,339.68 | |
| 资产减值准备(元) | 12,985,449.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,483.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,483.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 753,398.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,321.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,025.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,529,966.45 | |
| 财务费用(元) | -2,942,217.55 | |
| 投资损失(元) | -5,800,888.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,258,363.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,258,363.32 | |
| 存货的减少(元) | 135,348,990.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,433,963.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,224,618.37 | |
| 其他(元) | 1,495,594.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,720,084.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,784,845.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,064,760.87 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千岸科技_2022年年报资产负债表 | 千岸科技_2022年年报利润表 |