宏瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,448,065.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,661,579.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,957,280.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,066,924.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,385,148.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,038,303.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,128,685.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,497,095.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,049,233.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,017,691.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,320.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,948,320.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,620,006.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,620,006.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,671,686.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,485,297.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,485,297.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,510,525.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,111,544.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,308,207.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,930,277.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,555,019.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,098,753.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,262,210.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,163,456.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,500,007.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,937,831.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,335,352.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,335,352.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,077,418.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,483,853.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,275.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 603,421.86 | |
| 财务费用(元) | 11,287,245.59 | |
| 投资损失(元) | -64,228.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,978,126.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -858,643.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,119,483.20 | |
| 存货的减少(元) | -9,365,394.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,979,833.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,793,047.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,163,456.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,262,210.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,098,753.23 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏瑞股份_2023年年报资产负债表 | 宏瑞股份_2023年年报利润表 |