昌誉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,813,166.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,600,632.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,751.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,429,551.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,259,583.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,949,404.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,504,237.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,149,865.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,863,091.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,566,459.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,949.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,961.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,854,198.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,855,198.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,606,236.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,206,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,296,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,361,021.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,257.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,737,278.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,558,721.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,808.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,037,753.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,120,133.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,157,886.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,434,173.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,762,244.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,358,944.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,358,944.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,712.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,501,990.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,542.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,907.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4.88 | |
| 财务费用(元) | -407,000.72 | |
| 递延所得税(元) | -801,226.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -801,226.38 | |
| 存货的减少(元) | -20,926,995.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,234,190.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,482,507.96 | |
| 其他(元) | 3,515,496.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,157,886.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,120,133.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,037,753.11 | |
| 公告日期 | 2024-06-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌誉股份_2023年年报资产负债表 | 昌誉股份_2023年年报利润表 |