安特磁材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,058,497.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,993,064.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,051,562.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,244,267.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,946,742.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,846,138.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,285,192.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,322,340.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,729,221.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,539.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,191,683.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,191,683.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,188,143.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,651.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,134,317.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,134,317.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,194.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,534,044.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,653,946.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,119,901.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安特磁材_2024年三季报资产负债表 | 安特磁材_2024年三季报利润表 |