捷希科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,499,299.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,905,788.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,015,654.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,420,743.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,859,488.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,955,119.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,189,071.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,270,954.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,274,633.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,146,109.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,171.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,171.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,634,339.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,634,339.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,631,168.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,022,110.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,051,911.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,074,021.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,709,733.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,126,420.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,836,154.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,237,867.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749,598.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,502,407.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,340,474.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,842,881.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,435,636.84 | |
| 资产减值准备(元) | 999,044.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,920,216.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,920,216.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,740.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,485.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,541.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,589.98 | |
| 财务费用(元) | -859,318.99 | |
| 递延所得税(元) | 202,987.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 683,918.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -480,930.40 | |
| 存货的减少(元) | 28,173,923.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,911,321.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,735,312.86 | |
| 其他(元) | 339,097.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,842,881.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,340,474.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,502,407.01 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷希科技_2023年年报资产负债表 | 捷希科技_2023年年报利润表 |