捷希科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,719,871.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,070,930.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,418,216.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,209,017.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,898,670.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,400,716.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,506,358.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,686,107.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,491,852.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,717,165.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 793,580.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,647,512.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,483,093.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,947,324.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,947,324.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,535,768.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,403,992.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,091.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,281,084.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,501,084.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,651,418.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,732.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,937,206.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,340,474.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,519,272.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,538,078.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666,477.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666,477.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,740.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,235,216.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,345.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,660.36 | |
| 财务费用(元) | -2,570,005.86 | |
| 投资损失(元) | -793,580.25 | |
| 递延所得税(元) | 95,145.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 752,519.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -657,373.76 | |
| 存货的减少(元) | -26,402,088.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,282,265.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,852,396.71 | |
| 其他(元) | 182,933.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,340,474.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,937,206.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,732.80 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷希科技_2022年年报资产负债表 | 捷希科技_2022年年报利润表 |