日信高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,207,247.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,472.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,513,654.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,912,374.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,954,025.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,993,903.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,605,764.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,986,081.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,539,774.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,372,599.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,118.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,262,118.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,841,626.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,841,626.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,579,507.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,965,957.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,755,957.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,475,141.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,964,911.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,430,052.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,325,904.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,496.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,194,493.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,048,245.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,242,738.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,872,006.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,714,748.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,867,399.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,867,399.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,014,402.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 288,093.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,408.96 | |
| 财务费用(元) | 1,884,944.08 | |
| 投资损失(元) | -262,118.52 | |
| 递延所得税(元) | 112,377.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 657,346.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -544,969.14 | |
| 存货的减少(元) | 6,538,340.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,550,167.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,549,981.98 | |
| 其他(元) | 1,079,787.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,242,738.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,048,245.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,194,493.05 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日信高科_2023年年报资产负债表 | 日信高科_2023年年报利润表 |