日信高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,785,524.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,197,349.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,982,874.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,638,948.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,814,703.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,313,198.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,643,120.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,409,970.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,572,903.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,322.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,006.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,328.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,031,266.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,031,266.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,384,937.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,820,574.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,773,292.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,593,866.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,493,866.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,759.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,661.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,424,906.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,048,245.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,821,768.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,418,919.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,110,193.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,110,193.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,127,502.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,530.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,410.24 | |
| 财务费用(元) | 1,479,785.16 | |
| 投资损失(元) | -29,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,582,234.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,450,209.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,025.04 | |
| 存货的减少(元) | -27,021,923.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,303,603.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,309,927.43 | |
| 其他(元) | 50,878,336.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,048,245.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,424,906.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -376,661.44 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日信高科_2022年年报资产负债表 | 日信高科_2022年年报利润表 |