尚研科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,740,189.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,386,575.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,932,492.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,059,257.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,256,962.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,791,212.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,177,061.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,237,966.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,463,203.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,596,054.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,125.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,555,325.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,925,184.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,775,184.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,780,141.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,871,925.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,938,592.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,640.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,834,158.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,834,158.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,524.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,714,561.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,734,416.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,448,978.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,543,437.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,158,464.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,804,309.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,804,309.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,214,160.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 603,043.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,631.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379,191.90 | |
| 财务费用(元) | 2,999,025.80 | |
| 投资损失(元) | -254,631.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,142,197.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -724,503.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,694.09 | |
| 存货的减少(元) | -8,635,546.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -967,069.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,274,391.45 | |
| 其他(元) | 2,613,102.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,448,978.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,734,416.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,714,561.66 | |
| 公告日期 | 2024-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚研科技_2023年年报资产负债表 | 尚研科技_2023年年报利润表 |