固力发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,292,454.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,459,941.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,752,395.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,029,026.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,411,101.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,319,227.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,366,295.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,125,650.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,626,745.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,178.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,178.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,216,374.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,216,374.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,063,195.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,504,085.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,504,085.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,526,867.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,616,867.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,112,781.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,411.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,526,179.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,613,677.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,139,857.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,310,838.05 | |
| 资产减值准备(元) | 8,197,956.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,965,824.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,965,824.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,189,839.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,758.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 323,817.67 | |
| 财务费用(元) | 844,124.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,083,769.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,083,769.37 | |
| 存货的减少(元) | 76,014.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,523,885.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,870,581.98 | |
| 其他(元) | 1,393,644.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,139,857.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,613,677.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,526,179.84 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 固力发_2023年年报资产负债表 | 固力发_2023年年报利润表 |