科恩股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,631,947.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,426.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,140.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,512,514.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,204,871.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,498,380.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,023,000.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,909,711.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,635,964.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,876,549.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,981,679.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,981,679.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,917,501.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,424,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,342,001.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,360,322.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 628.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,687.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,315.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,690,684.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,572.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,338.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,947,602.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,130,941.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,027,039.14 | |
| 资产减值准备(元) | 705,918.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,586,582.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,586,582.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,117,721.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,732.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,690.76 | |
| 财务费用(元) | -4,295.62 | |
| 投资损失(元) | -625,938.18 | |
| 递延所得税(元) | -64,731.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,731.62 | |
| 存货的减少(元) | -7,265,995.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,014,003.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,814,166.01 | |
| 其他(元) | 530,854.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,130,941.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,947,602.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,183,338.59 | |
| 公告日期 | 2024-05-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科恩股份_2023年年报资产负债表 | 科恩股份_2023年年报利润表 |