科恩股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,254,442.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,789.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 926,655.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,860,887.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,832,455.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,162,746.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,080,289.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,623,532.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,699,024.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,863.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,205,034.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,305,034.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,253,643.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,570,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,823,643.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,518,609.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,198.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,271,464.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,372,662.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,707,337.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,809.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,618,598.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,566,201.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,947,602.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,919,846.40 | |
| 资产减值准备(元) | 283,530.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,822,715.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,822,715.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,702.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,999.34 | |
| 财务费用(元) | 84,248.51 | |
| 投资损失(元) | -435,545.51 | |
| 递延所得税(元) | -107,088.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,088.80 | |
| 存货的减少(元) | -13,591,988.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,594,227.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,041,127.72 | |
| 其他(元) | -452.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,947,602.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,566,201.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,618,598.86 | |
| 公告日期 | 2024-05-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科恩股份_2022年年报资产负债表 | 科恩股份_2022年年报利润表 |