华宇电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,150,795.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,429,942.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,860,893.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,441,630.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,744,862.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,361,069.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,319,780.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,752,308.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,178,022.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,263,608.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,505.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,564.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,636.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,269,706.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,524,446.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,624,446.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,354,740.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,901,253.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,402,799.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,304,052.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,067,386.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,741,462.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,074,717.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,883,566.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,420,486.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,348,912.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,678,266.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,605,657.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,283,924.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华宇电子_2024年三季报资产负债表 | 华宇电子_2024年三季报利润表 |