华宇电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,016,981.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,883,795.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,390.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,294,167.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,938,375.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,634,143.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,892,364.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,545,606.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,010,490.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,283,676.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,737.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,555,963.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,701.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,022,217.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,022,217.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,380,516.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,177,890.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,177,890.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,902,496.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,211,284.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,213,780.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,964,109.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 839,606.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,293,122.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,051,994.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,758,871.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,020,480.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,474,561.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,975,266.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,975,266.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,349,742.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,800,445.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,877.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 665,250.05 | |
| 财务费用(元) | 12,191,817.17 | |
| 投资损失(元) | -101,359.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,132,507.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,304,892.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,172,384.75 | |
| 存货的减少(元) | 13,373,428.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,869,633.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,573,406.86 | |
| 其他(元) | 3,924,613.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,758,871.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,051,994.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,293,122.46 | |
| 公告日期 | 2024-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华宇电子_2023年年报资产负债表 | 华宇电子_2023年年报利润表 |