华宇电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,759,176.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,638,733.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,445,559.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,843,468.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,500,614.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,073,959.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,284,787.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,270,676.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,130,036.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,713,431.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,984,862.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 595,926.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250,284.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,831,072.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,988,246.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,988,246.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,157,173.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,043,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,053,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,727,082.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,022,769.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,799,852.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,253,814.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,067,889.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,877,962.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,174,031.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,051,994.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,963,503.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,023,628.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,893,749.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,893,749.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,404,977.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,696,180.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,864.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,189.58 | |
| 财务费用(元) | 13,936,491.16 | |
| 投资损失(元) | -595,926.40 | |
| 递延所得税(元) | -205,980.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,074,970.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,868,990.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,008,546.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,456,786.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,021,021.53 | |
| 其他(元) | 15,881,151.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,051,994.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,174,031.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,877,962.70 | |
| 公告日期 | 2023-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华宇电子_2022年年报资产负债表 | 华宇电子_2022年年报利润表 |