城市云_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,703,082.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,367,405.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,248,518.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,319,005.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,084,032.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,823,140.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,058,114.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,627,822.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,593,109.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,274,103.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,777.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,882.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,386,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,600,059.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,013,450.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,043,450.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,443,390.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,121,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,992,788.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,414,288.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,146,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,385,585.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,323,096.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,855,348.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,558,939.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,158,554.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,994,352.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,835,798.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,379,218.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,097,954.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,309,523.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,309,523.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,176.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,226.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,602.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,664.51 | |
| 财务费用(元) | 9,765,291.39 | |
| 投资损失(元) | -53,777.97 | |
| 递延所得税(元) | -300,087.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,032.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,945.12 | |
| 存货的减少(元) | -28,202,229.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,547,490.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,769,701.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,835,798.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,994,352.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,158,554.16 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城市云_2022年年报资产负债表 | 城市云_2022年年报利润表 |