华裕股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,249,776.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,973,157.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,673,029.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,895,962.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,484,044.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,158,484.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,022,548.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,902,794.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,567,872.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,328,090.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,994.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,630.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,450,675.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,273,727.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,868,417.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,142,145.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,691,469.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,480,935.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,480,935.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,903.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,769,903.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,288,967.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,779.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,496,432.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,182,678.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,679,111.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,052,380.05 | |
| 资产减值准备(元) | 5,943,653.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,722,995.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,722,995.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,221,301.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,538,975.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,591.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,004.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,958,200.73 | |
| 财务费用(元) | -38,426.04 | |
| 投资损失(元) | 12,342,020.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,480,625.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,480,625.77 | |
| 存货的减少(元) | -40,406,150.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,366,512.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,939,555.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,679,111.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,182,678.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,496,432.46 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华裕股份_2023年年报资产负债表 | 华裕股份_2023年年报利润表 |