华裕股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,108,863,285.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,227,812.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,423,949.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,515,047.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,598,391.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,888,953.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,665,009.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,384,491.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,536,845.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,978,201.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,464,639.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,917.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,504,557.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,271,435.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,178,223.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,449,659.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,945,101.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,859,921.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,859,921.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,357,037.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,001,696.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,158,733.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,298,812.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,957,370.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,308,342.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,491,021.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,182,678.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,150,643.13 | |
| 资产减值准备(元) | 5,080,532.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,840,245.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,840,245.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 996,987.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,868,142.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -790,050.00 | |
| 财务费用(元) | -13,166,924.86 | |
| 投资损失(元) | -23,641,043.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,590,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,590,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 23,052,647.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,871,904.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,709,125.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,182,678.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,491,021.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,308,342.97 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华裕股份_2022年年报资产负债表 | 华裕股份_2022年年报利润表 |