菊乐股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,400,137,220.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,871.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,611,862.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,767,954.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,838,538.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,725,958.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,289,769.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,903,821.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,758,087.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,009,866.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,185,028.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,061,093.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,246,121.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,346,951.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,346,951.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,100,829.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,984,943.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,540,800.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,025,743.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,575,743.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,333,293.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,699,498.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,032,791.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 菊乐股份_2024年三季报资产负债表 | 菊乐股份_2024年三季报利润表 |