菊乐股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,714,693.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,581,120.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,295,814.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,588,306.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,878,459.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,583,201.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,510,228.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,560,196.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,735,617.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,912,523.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,184,597.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,097,120.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,485,240.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,485,240.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,388,119.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,597,007.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,463,612.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,060,620.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,560,620.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,786,877.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,868,121.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,654,999.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菊乐股份_2023年三季报资产负债表 | 菊乐股份_2023年三季报利润表 |