菊乐股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,069,655.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,159,146.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,228,801.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,943,517.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,472,490.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,021,699.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,648,144.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,085,851.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,142,950.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,502,731.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,566,375.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,069,106.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,652,800.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,652,800.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,583,694.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,086,537.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,043,595.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,130,133.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,630,133.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,929,122.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,868,121.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,797,244.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,308,789.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,266,135.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,297,852.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,297,852.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,454.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,010.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 994,748.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,008,318.65 | |
| 财务费用(元) | 2,664,887.96 | |
| 投资损失(元) | -566,375.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,070,519.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,599,803.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -470,716.64 | |
| 存货的减少(元) | 17,324,671.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,474,945.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,796,692.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,797,244.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,868,121.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,929,122.58 | |
| 公告日期 | 2023-12-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菊乐股份_2023年中报资产负债表 | 菊乐股份_2023年中报利润表 |