志达精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,041,009.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,030,702.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,069,071,711.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,578,019.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,426,876.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,999,282.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,039,072.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,043,250.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,028,461.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,328.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,044.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,521,373.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,644,448.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,644,448.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,123,075.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,171,354.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,171,354.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,921,640.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,928,042.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,449,683.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,278,329.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,845.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,383,788.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,960,780.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,576,992.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,510,365.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,439,726.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,636,197.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,636,197.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,765,926.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,659.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,003.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,785.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,951.68 | |
| 财务费用(元) | 1,744,241.84 | |
| 投资损失(元) | -369,327.93 | |
| 递延所得税(元) | -476,696.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,108,471.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 631,775.61 | |
| 存货的减少(元) | -9,979,956.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,507,039.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,231,429.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,576,992.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,960,780.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,383,788.32 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志达精密_2023年年报资产负债表 | 志达精密_2023年年报利润表 |