志达精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,748,339.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,003,815.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,927,421.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,679,575.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,689,914.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,045,007.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,886,859.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,811,938.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,433,719.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,245,856.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,367.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423,144.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,525,512.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,804,089.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,804,089.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,278,577.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,264,902.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,157,931.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,322,833.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,122,833.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,529.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,852,974.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,107,806.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,960,780.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,038,681.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,434,987.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,505,385.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,505,385.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,869.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,139,957.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,425.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 736.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,019.36 | |
| 财务费用(元) | 4,067,371.21 | |
| 投资损失(元) | -92,305.20 | |
| 递延所得税(元) | -601,504.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -760,994.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 159,490.42 | |
| 存货的减少(元) | 10,684,071.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,476,736.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,617,452.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,960,780.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,107,806.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,852,974.83 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志达精密_2022年年报资产负债表 | 志达精密_2022年年报利润表 |