辛帕智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,499,713.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,314,341.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,958,732.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,772,787.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,134,398.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,288,052.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,140,850.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,272,363.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,835,664.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,062,877.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,283.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,390,283.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,259,460.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,259,460.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,130,823.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,067,945.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,308,277.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,376,222.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辛帕智能_2023年三季报资产负债表 | 辛帕智能_2023年三季报利润表 |