国容股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,535,493.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,745,000.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,280,494.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,480,050.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,913,309.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,853,722.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,258,131.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,505,214.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,224,720.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,779,043.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,779,043.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,168,358.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,168,358.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,389,314.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,894,008.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,894,008.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,081,401.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,939,243.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,392,843.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,774,245.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,119,762.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,505,728.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,239,956.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,319,562.03 | |
| 资产减值准备(元) | 490,658.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,522,215.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,522,215.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,117,890.19 | |
| 财务费用(元) | 13,847,512.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,385,350.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,305,515.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,835.71 | |
| 存货的减少(元) | -14,705,270.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,194,421.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,719,838.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,239,956.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,505,728.49 | |
| 公告日期 | 2024-06-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国容股份_2023年年报资产负债表 | 国容股份_2023年年报利润表 |