国容股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,359,097.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,043,465.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,402,562.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,189,275.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,814,852.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,560,642.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,350,946.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,915,716.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,513,154.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,010,607.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,010,607.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,010,607.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,739,942.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,739,942.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,952,954.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,366,493.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,469,448.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,270,493.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,253,267.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,480,959.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,802,829.04 | |
| 资产减值准备(元) | 551,954.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,935,101.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,935,101.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,558,945.09 | |
| 财务费用(元) | 6,733,772.98 | |
| 递延所得税(元) | -888,238.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -952,245.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,006.48 | |
| 存货的减少(元) | -13,497,110.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,678,047.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,993,855.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,462,218.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,272,009.65 | |
| 公告日期 | 2023-12-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国容股份_2023年中报资产负债表 | 国容股份_2023年中报利润表 |