国容股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,508,562.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,159,697.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,668,259.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,970,033.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,418,559.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,831,596.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,821,957.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,042,146.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,626,112.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,283,260.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,283,260.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,283,260.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,113,215.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,923,861.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,037,076.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,884,151.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,820,307.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,754,459.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,282,617.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,625,469.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,108,758.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,165,918.80 | |
| 资产减值准备(元) | 648,613.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,158,686.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,158,686.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,057,643.64 | |
| 财务费用(元) | 17,498,544.06 | |
| 投资损失(元) | -73.87 | |
| 递延所得税(元) | 6,588,299.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,480,676.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,107,623.34 | |
| 存货的减少(元) | -20,316,334.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,405,907.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,728,864.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,734,227.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,108,758.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,625,469.41 | |
| 公告日期 | 2023-05-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国容股份_2022年年报资产负债表 | 国容股份_2022年年报利润表 |