耀泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,268,318.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,365,805.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,597,331.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,231,455.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,769,247.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,562,509.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,257,840.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,122,991.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,712,588.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,518,866.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 691,863.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,535.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,679,191.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,464,590.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,952,777.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,998,447.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,951,224.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,486,634.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,751,851.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,751,851.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,784,080.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,040,488.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,021.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,125,589.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,373,738.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035,969.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,694,463.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,869,947.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,564,411.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,892,892.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,072,984.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,115,708.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,115,708.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,344,763.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,259,160.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 466,082.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 684,392.82 | |
| 财务费用(元) | 383,186.13 | |
| 投资损失(元) | 3,695,697.54 | |
| 递延所得税(元) | -125,860.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,860.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,672,692.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,975,649.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,089,125.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,564,411.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,869,947.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,694,463.56 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耀泰股份_2023年年报资产负债表 | 耀泰股份_2023年年报利润表 |