耀泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,627,194.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,580,498.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,015,149.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,222,842.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,717,060.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,721,787.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,795,879.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,913,977.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,148,704.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,074,137.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,152.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,436,515.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,997.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,571,775.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,635,440.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,246,177.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,848,133.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,094,311.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,458,870.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,117,694.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,117,694.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,873,968.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,445.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,882.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,640,296.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,522,602.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,340,667.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,433,331.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,436,616.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,869,947.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,609,731.01 | |
| 资产减值准备(元) | 5,171,154.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,836,914.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,836,914.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,957,170.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,037,004.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,559.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,599.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,799,470.74 | |
| 财务费用(元) | -7,420,975.25 | |
| 投资损失(元) | 2,375,273.09 | |
| 递延所得税(元) | 643,359.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 643,359.81 | |
| 存货的减少(元) | 44,649,696.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,884,263.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,923,429.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,869,947.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,436,616.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,433,331.64 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耀泰股份_2022年年报资产负债表 | 耀泰股份_2022年年报利润表 |