金标股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,427,535.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,986,059.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,522,601.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,936,197.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,897,512.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,551,071.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,560,451.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,525,318.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,534,354.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,598,156.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,072,065.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,072,065.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,072,065.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,429.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,370,429.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,629,570.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,644.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,901,007.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,709,492.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,808,484.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金标股份_2024年三季报资产负债表 | 金标股份_2024年三季报利润表 |