金标股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,687,913.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 956,352.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,173,111.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,817,376.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,173,171.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,131,559.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,041,898.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,110,712.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,457,342.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,639,965.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,289,607.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,289,607.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,266,607.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,863,254.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,310.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,653,564.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,346,435.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,560,137.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,609,774.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,049,637.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金标股份_2023年三季报资产负债表 | 金标股份_2023年三季报利润表 |