金标股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,109,411.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,060.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,518,427.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,450,898.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,293,438.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,106,678.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,419,641.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,644,726.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,464,484.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,013,586.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,048,492.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,048,492.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,048,492.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,584.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,234,954.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,765,045.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,297,033.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,609,774.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,312,741.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,927,165.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,508,437.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,843,787.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,843,787.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 841,829.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,481.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,068.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 675,978.90 | |
| 财务费用(元) | 1,336,010.19 | |
| 递延所得税(元) | -296,070.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257,771.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,298.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,859,281.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,290,172.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,588,725.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,312,741.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,609,774.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,297,033.47 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金标股份_2023年中报资产负债表 | 金标股份_2023年中报利润表 |