龙腾股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,138,613.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,277,576.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,593,785.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,009,974.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,039,542.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,753,402.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,886,040.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,261,339.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,940,324.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,069,649.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,641,782.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,641,782.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,641,782.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,816,233.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,459,321.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,155,555.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,264,444.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,504.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 893,816.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,816,016.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,709,833.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,230,602.10 | |
| 资产减值准备(元) | 39,649,255.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,416,365.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,416,365.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,250,412.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 521,867.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,730.62 | |
| 财务费用(元) | 3,114,335.38 | |
| 递延所得税(元) | -7,978,339.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,009,706.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,367.48 | |
| 存货的减少(元) | -69,402,324.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,010,472.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,444,056.79 | |
| 其他(元) | 3,830,159.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,709,833.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,816,016.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 893,816.73 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙腾股份_2022年年报资产负债表 | 龙腾股份_2022年年报利润表 |