联成科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,786,166.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,294,102.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,713,821.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,794,090.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,889,780.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,148,718.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,020,419.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,969,743.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,028,662.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 765,427.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,209.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,254,209.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,184,451.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,954,451.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,700,241.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,425,251.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,593.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,526,845.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,973,154.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,961,659.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,981,975.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,020,315.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,564,148.40 | |
| 资产减值准备(元) | 13,956.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,220,978.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,220,978.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,571,046.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,587.96 | |
| 财务费用(元) | 1,501,978.90 | |
| 投资损失(元) | -93,209.71 | |
| 存货的减少(元) | 34,340,754.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,867,567.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,364,603.75 | |
| 其他(元) | 166,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,020,315.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,981,975.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,961,659.30 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联成科技_2023年年报资产负债表 | 联成科技_2023年年报利润表 |