新天力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,551,357.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,674,926.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,246,226,284.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,850,674.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,780,114.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,071,739.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,805,868.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,508,396.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,717,887.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,582,041.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,206.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,447.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,942,695.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,714,479.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,392,041.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,106,520.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,163,825.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,204,624.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,204,624.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,686,544.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,933,409.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,631,769.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,251,723.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,047,099.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,506,963.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,972,912.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,479,875.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,774,044.08 | |
| 资产减值准备(元) | 108,100.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,309,515.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,309,515.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,287,637.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,079,444.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 940,738.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,106.34 | |
| 财务费用(元) | 9,117,820.76 | |
| 投资损失(元) | -364,125.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,736,244.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,736,244.59 | |
| 存货的减少(元) | -28,208,262.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,387,544.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,346,474.23 | |
| 其他(元) | 6,798,907.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,878,812.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,479,875.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,972,912.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,506,963.13 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新天力_2023年年报资产负债表 | 新天力_2023年年报利润表 |