新天力_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,256,342.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,610,742.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,867,084.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,741,372.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,745,319.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,451,128.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,753,783.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,691,604.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,175,480.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,763.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,925.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,233,688.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,172,990.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,092,990.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,859,301.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,868,005.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 654,618,260.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,486,265.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 565,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,489,655.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,455,796.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,445,452.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,040,813.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,356,992.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,615,919.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,972,912.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,322,593.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,796,231.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,752,646.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,752,646.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,579.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,171,474.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,735.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,778.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,676.58 | |
| 财务费用(元) | 14,716,411.67 | |
| 投资损失(元) | -128,947.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,058,183.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,058,183.28 | |
| 存货的减少(元) | 13,492,253.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,186,164.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,816,746.06 | |
| 其他(元) | 2,293,508.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,309,565.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,972,912.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,615,919.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,356,992.67 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新天力_2022年年报资产负债表 | 新天力_2022年年报利润表 |